凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
2023-06-06 | 1.5083元 | -0.25% | 1.7670元 | 2013-04-23 | 混合型 | 中國工商銀行股份有限公司 |
國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金(000058)
投資要點
投資目標 | 通過靈活運用多種投資策略,充分挖掘和利用市場中的潛在投資機會,實現基金資產長期穩健增值。 | |||||
投資范圍 |
本基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、貨幣市場工具及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金的固定收益類資產主要包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益品種。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的股票、權證、股指期貨等權益類資產占基金資產的比例為30-80%,國債、金融債、央行票據、企業債等固定收益類資產占基金資產的比例為20-70%,其中權證投資占基金資產凈值的比例為0-3%。持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。 |
|||||
業績比較基準 | 滬深300指數收益率×55%+上證國債指數收益率×45% | |||||
風險收益特征 | 本基金為靈活配置的混合型基金,屬于基金中的中高風險品種,風險與預期收益高于貨幣型基金和債券型基金,低于股票型基金。 |
基金費率
-
認購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.00% 0.80% 0.40% 1000元 -
申購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<300萬元 300萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.00% 0.80% 0.40% 1000元 -
贖回費率
0天<=T<7天 7天<=T<30天 1月<=T<6月 6月<=T 1.50% 0.75% 0.50% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 0.9% 0.25% 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
熱點動態

- 關于國聯安基金直銷渠道在部分時段暫停建行快捷支付渠道認/申購、定投、贖回等交易的提示 2022/04/15
- 關于國聯安基金客服熱線暫停人工服務的通知 2022/03/29
- 關于國聯安基金直銷渠道在部分時段暫停建行快捷支付渠道認/申購、定投、贖回等交易的提示 2022/03/25