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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理洪陽玚

基金經理劉佃貴

基金經理 洪陽玚

基金經理 劉佃貴

基金經理洪陽玚

基金經理劉佃貴

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.00%	0.80%	0.40%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.00%	0.80%	0.40%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<30天	1月<=T<6月	6月<=T
1.50%	0.75%	0.50%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.9%	0.25%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

洪陽玚先生，學士學位。曾任富國基金管理有限公司基金會計助理、風控員。2018年7月加入國聯安基金管理有限公司，歷任固定收益部基金經理助理、現金管理部基金經理助理、基金經理。2019年9月起擔任國聯安貨幣市場證券投資基金的基金經理；2020年2月起兼任國聯安短債債券型證券投資基金和國聯安6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理；2020年11月起兼任國聯安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金、國聯安睿祺靈活配置混合型證券投資基金、國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2021年1月起兼任國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年6月起兼任國聯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金的基金經理。

劉佃貴先生，碩士研究生。曾任航天科工集團第六研究院助理工程師，興業證券股份有限公司研究員。2014年7月加入國聯安基金管理有限公司，擔任研究員。2021年6月至2022年11月擔任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2021年8月起兼任國聯安主題驅動混合型證券投資基金的基金經理。2023年1月起兼任國聯安鑫發混合型證券投資基金、國聯安鑫穩3個月持有期混合型證券投資基金、國聯安鑫元1個月持有期混合型證券投資基金國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	117336251.6	36.06
	其中：股票	117336251.6	36.06
2	固定收益投資	193870582.06	59.57
	其中：債券	193870582.06	59.57
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產	10002485	3.07
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	3988502	1.23
6	其他各項資產	227155.19	0.07
7	合計	325424975.25	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	64690299.69	19.94
2	金融業	26880426.82	8.29
3	建筑業	9055082.02	2.79
4	水利、環境和公共設施管理業	6070896	1.87
5	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5063563.6	1.56
6	科學研究和技術服務業	3510187.6	1.08
7	采礦業	1978344	0.61
8	批發和零售業	56765.66	0.02
9	衛生和社會工作	20684.47	0.01
	合計	117336251.6	36.17

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	601288	農業銀行	5,593,400	17,395,474.00	5.36
2	002179	中航光電	120,500	6,516,640.00	2.01
3	002034	旺能環境	338,400	6,070,896.00	1.87
4	601800	中國交建	561,900	5,933,664.00	1.83
5	600887	伊利股份	193,900	5,646,368.00	1.74
6	600905	三峽能源	922,800	5,056,944.00	1.56
7	002304	洋河股份	29,000	4,798,340.00	1.48
8	601377	興業證券	623,802	3,817,668.24	1.18
9	603259	藥明康德	43,900	3,490,050.00	1.08
10	000400	許繼電氣	140,700	3,292,380.00	1.01

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凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	1.5083元	-0.25%	1.7670元	2013-04-23	混合型	中國工商銀行股份有限公司

通過靈活運用多種投資策略，充分挖掘和利用市場中的潛在投資機會，實現基金資產長期穩健增值。

本基金的投資范圍是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券、股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、權證、股指期貨、貨幣市場工具及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金的固定收益類資產主要包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益品種。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的股票、權證、股指期貨等權益類資產占基金資產的比例為30-80%，國債、金融債、央行票據、企業債等固定收益類資產占基金資產的比例為20-70%，其中權證投資占基金資產凈值的比例為0-3%。持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。

滬深300指數收益率×55%＋上證國債指數收益率×45%

本基金為靈活配置的混合型基金，屬于基金中的中高風險品種，風險與預期收益高于貨幣型基金和債券型基金，低于股票型基金。