基金費率

基金費率

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理黃欣

基金經理 黃欣

基金經理黃欣

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M<1000萬元	1000萬元<=M
1.00%	0.60%	0.10%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M<1000萬元	1000萬元<=M
1.20%	0.70%	0.20%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<365天	1年<=T<2年	2年<=T
1.50%	0.50%	0.30%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.8%	0.2%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

黃欣先生，碩士研究生。2003年10月加入國聯安基金管理有限公司，歷任產品開發部經理助理、債券投資助理、基金經理助理、基金經理、量化投資部總監助理等職。2010年4月起擔任國聯安中證100指數證券投資基金（LOF）（2020年12月4日由國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金更名而來）的基金經理；2010年5月至2012年9月兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理；2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2010年12月起兼任國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2013年6月至2017年3月兼任國聯安中證股債動態策略指數證券投資基金的基金經理；2016年8月起兼任國聯安中證醫藥100指數證券投資基金的基金經理；2016年8月至2023年1月兼任國聯安中小企業綜合指數證券投資基金（LOF）（2021年4月由國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）更名而來）的基金經理；2018年3月至2019年7月兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理； 2019年5月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年6月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2019年11月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年12月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理； 2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2022年5月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月起兼任國聯安中證消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	314623119.04	93.00
	其中：股票	314623119.04	93.00
2	固定收益投資
	其中：債券
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	23146720	6.84
6	其他各項資產	521024.29	0.15
7	合計	338290863.37	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	247456703.6	73.33
2	批發和零售業	27841795.85	8.25
3	科學研究和技術服務業	20567754.1	6.10
4	衛生和社會工作	18191538.92	5.39
5	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	368222.8	0.11
6	水利、環境和公共設施管理業	152215.31	0.05
7	建筑業	34886.72	0.01
	合計	314623119.04	93.24

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	600276	恒瑞醫藥	172,363	7,380,583.66	2.19
2	002044	美年健康	570,271	4,288,437.92	1.27
3	000423	東阿阿膠	80,276	4,253,825.24	1.26
4	300832	新產業	67,830	4,149,161.10	1.23
5	600511	國藥股份	110,340	4,110,165.00	1.22
6	600535	天士力	269,211	4,051,625.55	1.20
7	600867	通化東寶	338,822	4,011,652.48	1.19
8	600771	廣譽遠	106,900	3,965,990.00	1.18
9	603882	金域醫學	44,916	3,957,099.60	1.17
10	688617	惠泰醫療	11,010	3,893,796.60	1.15
11	001286	陜西能源	37,667	361,603.20	0.11
12	301141	中科磁業	2,617	107,820.40	0.03
13	688484	南芯科技	2,746	109,812.54	0.03
14	688496	清越科技	8,000	89,760.00	0.03
15	301281	科源制藥	2,066	91,275.88	0.03

安信證券
北京微動利
博時財富
伯嘉基金銷售
渤海銀行
長量基金銷售
創金啟富
大連網金
大智慧基金
德邦證券
第一創業證券
東方財富證券
東亞銀行
度小滿基金
鳳凰金信
工商銀行
國聯安直銷
國聯證券
國泰君安證券
國信嘉利
國信證券
海銀基金銷售
好買基金銷售
和訊信息
虹點基金銷售
弘業期貨
華安證券
華寶證券
華瑞保險
華夏財富
匯成基金銷售
匯林保大基金
基煜基金銷售
濟安財富
嘉實財富
交通銀行
京東肯特瑞
利得基金銷售
陸金所
螞蟻基金銷售
民商基金銷售
民生銀行
寧波銀行
諾亞正行
攀贏基金
平安銀行
平安證券
浦發銀行
浦領基金銷售
錢景基金銷售
前海財厚
上海聯泰資產
上海證券
申萬宏源西部
申萬宏源證券
深圳金斧子
深圳新蘭德
蘇寧基金銷售
泰信財富
騰安基金銷售
天風證券
天天基金銷售
通華財富
挖財基金銷售
萬得基金銷售
萬家財富
萬聯證券
喜鵲財富
新華信通
雪球基金銷售
陽光人壽保險
一路財富
銀河證券
盈米財富
增財基金銷售
招商銀行
招商證券
浙江同花順
中國國際期貨
中國人壽
中金財富證券
中山證券
中信建投證券
中信期貨
中信銀行
中信證券
中信證券華南
中信證券山東
中正達廣
中證金牛
中植基金
眾惠基金銷售
眾祿基金銷售
奕豐金融

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	1.0935元	-2.02%	1.6535元	2013-08-21	指數型	交通銀行股份有限公司

本基金進行被動式指數化投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，為投資者提供一個投資中證醫藥100指數的有效工具，從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。

本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股、新股（首次公開發行或增發，包含創業板、中小板及其他經中國證監會核準上市的股票）、到期日在一年之內的政府債券、債券回購、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）占基金資產的比例為85%－100%，其中投資于股票的資產市值不低于基金資產的85%，投資于標的指數成份股和備選成份股的資產市值不低于股票資產的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款；其他金融工具的投資比例符合法律法規和中國證監會的規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金標的指數為中證醫藥100指數。

95％×中證醫藥100指數收益率+5％×活期存款利率（稅后）

本基金為被動投資型指數基金，具有較高風險、較高預期收益的特征，其風險和預期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金。