基金費率

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基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理洪陽玚

基金經理章椹元

基金經理 洪陽玚

基金經理 章椹元

基金經理洪陽玚

基金經理章椹元

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<200萬元	200萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.20%	0.80%	0.50%	500元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<200萬元	200萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.50%	1.00%	0.60%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<30天	30天<=T<365天	1年<=T<2年	2年<=T
1.50%	0.75%	0.60%	0.30%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
1.5%	0.25%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

洪陽玚先生，學士學位。曾任富國基金管理有限公司基金會計助理、風控員。2018年7月加入國聯安基金管理有限公司，歷任固定收益部基金經理助理、現金管理部基金經理助理、基金經理。2019年9月起擔任國聯安貨幣市場證券投資基金的基金經理；2020年2月起兼任國聯安短債債券型證券投資基金和國聯安6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理；2020年11月起兼任國聯安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金、國聯安睿祺靈活配置混合型證券投資基金、國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2021年1月起兼任國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年6月起兼任國聯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金的基金經理。

章椹元先生，碩士研究生。曾任建信基金管理有限公司任研究員，富國基金管理有限公司基金經理助理、基金經理，融通基金管理有限公司專戶投資經理、基金經理、指數與量化投資部總經理。2019年5月加入國聯安基金管理有限公司，擔任量化投資部總經理。2020年5月起擔任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2020年8月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金、國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年10月起兼任國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年11月起兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年12月起兼任國聯安中證1000指數增強型證券投資基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月起兼任國聯安中證消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	24552945.76	47.46
	其中：股票	24552945.76	47.46
2	固定收益投資	18030297.49	34.85
	其中：債券	18030297.49	34.85
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產	6001385	11.60
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	3131697	6.05
6	其他各項資產	13198.69	0.03
7	合計	51729523.78	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	11391637	22.28
2	金融業	4550230	8.90
3	采礦業	2433200.48	4.76
4	農、林、牧、漁業	1663000	3.25
5	房地產業	1555800	3.04
6	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1138000	2.23
7	科學研究和技術服務業	795000	1.55
8	文化、體育和娛樂業	567000	1.11
9	交通運輸、倉儲和郵政業	454113.58	0.89
10	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4964.7	0.01
	合計	24552945.76	48.01

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	601211	國泰君安	85,000	1,220,600.00	2.39
2	002555	三七互娛	40,000	1,138,000.00	2.23
3	688012	中微公司	7,700	1,135,827.00	2.22
4	300059	東方財富	56,000	1,121,680.00	2.19
5	000002	萬科A	65,000	990,600.00	1.94
6	002311	海大集團	16,500	962,445.00	1.88
7	300760	邁瑞醫療	3,000	935,130.00	1.83
8	002124	天邦食品	160,000	928,000.00	1.81
9	600547	山東黃金	40,000	881,600.00	1.72
10	600036	招商銀行	25,000	856,750.00	1.68

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中正達廣
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奕豐金融

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	1.2464元	-0.36%	1.7584元	2014-03-04	混合型	中國工商銀行股份有限公司

通過投資財務穩健、業績良好、管理規范的公司，力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、債券（含中小企業私募債）、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票、權證、股指期貨等權益類資產占基金資產凈值的0%-95%；債券、中期票據、短期融資券、貨幣市場工具、資產支持證券等固定收益類資產占基金資產凈值的5%-100%。其中，基金持有全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。

滬深300指數×85%＋上證國債指數×15％

本基金屬于主動式混合型證券投資基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。