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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理王歡

基金經理洪陽玚

基金經理 王歡

基金經理 洪陽玚

基金經理王歡

基金經理洪陽玚

國聯安睿祺靈活配置混合型證券投資基金(001157)

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	1.3306元	-0.17%	1.6846元	2015-04-08	混合型	招商銀行股份有限公司

投資要點

1、權益類資產比例0%-95%，投資更靈活

基本信息
基金凈值. 分紅
基金經理
基金公告
法律文件
資產組合
銷售機構

認購費率

0萬元<=M<1000萬元	1000萬元<=M
1.20%	1000元

申購費率

0萬元<=M<1000萬元	1000萬元<=M
1.50%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<30天	30天<=T<365天	1年<=T<2年	2年<=T
1.50%	0.75%	0.60%	0.30%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.8%	0.25%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

王歡先生，碩士研究生。曾任華寶興業基金管理有限公司研究員。2014年6月加入國聯安基金管理有限公司，歷任研究員、專戶投資經理、基金經理。2017年12月起擔任國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金和國聯安鑫享靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2017年12月至2022年9月兼任國聯安信心增長債券型證券投資基金的基金經理；2017年12月至2020年5月兼任國聯安睿利定期開放混合型證券投資基金的基金經理；2019年6月起兼任國聯安睿祺靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2019年12月至2021年12月兼任國聯安添利增長債券型證券投資基金的基金經理；2021年11月起兼任國聯安鑫乾混合型證券投資基金的基金經理。

洪陽玚先生，學士學位。曾任富國基金管理有限公司基金會計助理、風控員。2018年7月加入國聯安基金管理有限公司，歷任固定收益部基金經理助理、現金管理部基金經理助理、基金經理。2019年9月起擔任國聯安貨幣市場證券投資基金的基金經理；2020年2月起兼任國聯安短債債券型證券投資基金和國聯安6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理；2020年11月起兼任國聯安中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金、國聯安睿祺靈活配置混合型證券投資基金、國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2021年1月起兼任國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年6月起兼任國聯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	136310204.28	18.64
	其中：股票	136310204.28	18.64
2	固定收益投資	587222897.29	80.28
	其中：債券	587222897.29	80.28
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產	3000000	0.41
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	3894530	0.53
6	其他各項資產	1015969.8	0.14
7	合計	731443600.99	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	92994072.82	12.91
2	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12330985.66	1.71
3	金融業	12153040	1.69
4	房地產業	5911200	0.82
5	采礦業	4130671.36	0.57
6	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3589222.8	0.50
7	科學研究和技術服務業	2044116.15	0.28
8	建筑業	1933329.12	0.27
9	租賃和商務服務業	732960	0.10
10	批發和零售業	253733.76	0.04
11	水利、環境和公共設施管理業	202652.97	0.03
	合計	136310204.28	18.92

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	600519	貴州茅臺	4,300	7,826,000.00	1.09
2	603035	常熟汽飾	260,000	5,057,000.00	0.70
3	000568	瀘州老窖	19,000	4,841,010.00	0.67
4	000338	濰柴動力	360,000	4,539,600.00	0.63
5	600050	中國聯通	700,000	3,794,000.00	0.53
6	300760	邁瑞醫療	12,000	3,740,520.00	0.52
7	000725	京東方A	800,000	3,552,000.00	0.49
8	000858	五糧液	18,000	3,546,000.00	0.49
9	002594	比亞迪	12,000	3,072,240.00	0.43
10	000951	中國重汽	180,000	3,040,200.00	0.42

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熱點動態

通過投資財務穩健、業績良好、管理規范的公司力爭獲得長期穩定的收益。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業/公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金股票投資占基金資產凈值的0%-95%；權證投資占基金資產凈值的0%-3%；在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

滬深300指數×50%＋上證國債指數×50％

本基金屬于主動式混合型證券投資基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。