基金費率

基金費率

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理薛琳

基金經理章椹元

基金經理 薛琳

基金經理 章椹元

基金經理薛琳

基金經理章椹元

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<200萬元	200萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.20%	0.80%	0.40%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<200萬元	200萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.50%	1.00%	0.60%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<30天	30天<=T<180天	6月<=T<12月	1年<=T
1.50%	0.75%	0.50%	0.20%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.9%	0.25%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

薛琳女士，碩士學位。曾任上海紅頂金融研究中心公司職員，上海國利貨幣有限公司債券交易員，長江養老保險股份有限公司債券交易員。2010年6月加入國聯安基金管理有限公司，歷任債券交易員、基金經理助理、基金經理。2012年7月至2016年1月擔任國聯安貨幣市場證券投資基金的基金經理；2012年12月至2015年11月兼任國聯安中債信用債指數增強型發起式證券投資基金的基金經理；2015年6月起兼任國聯安鑫享靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2016年3月至2018年5月兼任國聯安鑫悅靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2016年9月至2017年10月兼任國聯安鑫瑞混合型證券投資基金的基金經理；2016年10月起兼任國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2016年11月起兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2016年12月至2018年7月兼任國聯安睿智定期開放混合型證券投資基金的基金經理；2017年3月起兼任國聯安鑫匯混合型證券投資基金和國聯安鑫發混合型證券投資基金的基金經理；2017年3月至2018年11月兼任國聯安鑫乾混合型證券投資基金和國聯安鑫隆混合型證券投資基金的基金經理；2017年9月至2022年2月兼任國聯安信心增益債券型證券投資基金的基金經理；2018年7月至2020年5月兼任國聯安睿利定期開放混合型證券投資基金的基金經理；2019年1月至2020年5月兼任國聯安添利增長債券型證券投資基金（2019年4月30日由國聯安鑫盈混合型證券投資基金轉型而來）的基金經理；2019年11月至2022年8月兼任國聯安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理；2020年5月起兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金和國聯安增祺純債債券型證券投資基金的基金經理；2020年8月起兼任國聯安增順純債債券型證券投資基金的基金經理。

章椹元先生，碩士研究生。曾任建信基金管理有限公司任研究員，富國基金管理有限公司基金經理助理、基金經理，融通基金管理有限公司專戶投資經理、基金經理、指數與量化投資部總經理。2019年5月加入國聯安基金管理有限公司，擔任量化投資部總經理。2020年5月起擔任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2020年8月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金、國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年10月起兼任國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年11月起兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年12月起兼任國聯安中證1000指數增強型證券投資基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月起兼任國聯安中證消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	137394404.68	94.16
	其中：股票	137394404.68	94.16
2	固定收益投資
	其中：債券
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	8387348	5.75
6	其他各項資產	140418.16	0.10
7	合計	145922170.63	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	78595033.35	54.07
2	金融業	27992362.8	19.26
3	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6528228.6	4.49
4	采礦業	4434957.4	3.05
5	建筑業	4136583.14	2.85
6	房地產業	2785509	1.92
7	租賃和商務服務業	2471181	1.70
8	科學研究和技術服務業	2396558.8	1.65
9	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1997953.8	1.37
10	交通運輸、倉儲和郵政業	1695413.86	1.17
11	農、林、牧、漁業	1640758	1.13
12	文化、體育和娛樂業	1404633	0.97
13	衛生和社會工作	1205205.3	0.83
14	水利、環境和公共設施管理業	66608.55	0.05
15	批發和零售業	43418.08	0.03
	合計	137394404.68	94.52

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	600519	貴州茅臺	4,800	8,736,000.00	6.01
2	300750	寧德時代	11,900	4,831,995.00	3.32
3	600036	招商銀行	106,100	3,636,047.00	2.50
4	601318	中國平安	61,100	2,786,160.00	1.92
5	601012	隆基綠能	59,500	2,404,395.00	1.65
6	000858	五糧液	11,844	2,333,268.00	1.61
7	002594	比亞迪	9,100	2,329,782.00	1.60
8	600030	中信證券	101,500	2,078,720.00	1.43
9	000568	瀘州老窖	7,900	2,012,841.00	1.38
10	603259	藥明康德	22,700	1,804,650.00	1.24

安信證券
北京微動利
伯嘉基金銷售
長量基金銷售
大連網金
德邦證券
第一創業證券
東方財富證券
度小滿基金
光大證券
國聯安直銷
國泰君安證券
國信嘉利
海通證券
海銀基金銷售
好買基金銷售
和訊信息
虹點基金銷售
華安證券
華瑞保險
匯成基金銷售
匯林保大基金
基煜基金銷售
交通銀行
京東肯特瑞
利得基金銷售
陸金所
螞蟻基金銷售
寧波銀行
攀贏基金
浦領基金銷售
錢景基金銷售
前海財厚
上海聯泰資產
申萬宏源西部
申萬宏源證券
深圳金斧子
深圳新蘭德
泰信財富
騰安基金銷售
天天基金銷售
萬得基金銷售
萬聯證券
喜鵲財富
新華信通
雪球基金銷售
一路財富
盈米財富
增財基金銷售
展恒基金銷售
招商證券
浙江同花順
中國人壽
中金財富證券
中歐財富
中山證券
中信建投證券
中信期貨
中信證券
中信證券華南
中信證券山東
中正達廣
中植基金
眾惠基金銷售
眾祿基金銷售
奕豐金融

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	1.2247元	-0.75%	1.7337元	2015-06-02	混合型	交通銀行股份有限公司

通過投資財務穩健、業績良好、管理規范的公司力爭獲得長期穩定的收益。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業/公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金股票投資占基金資產的0%-95%；權證投資占基金資產凈值的0%-3%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

滬深300指數×50%+上證國債指數×50%

本基金屬于主動式混合型證券投資基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。