基金費率

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理鄒新進

基金經理 鄒新進

基金經理鄒新進

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.60%	0.40%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.70%	0.50%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<30天	30天<=T
1.50%	0.10%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.6%	0.15%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

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鄒新進先生，碩士研究生。曾任中信建投證券股份有限公司分析師。2007年7月加入國聯安基金管理有限公司，歷任高級研究員、基金經理助理、研究部副總監、權益投資部總經理。2010年3月起擔任國聯安德盛小盤精選證券投資基金的基金經理；2012年2月至2013年4月兼任國聯安信心增長債券型證券投資基金的基金經理；2018年3月至2022年11月兼任國聯安安穩靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2018年9月起兼任國聯安價值優選股票型證券投資基金的基金經理；2019年12月起兼任國聯安添利增長債券型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	149609651.11	17.80
	其中：股票	149609651.11	17.80
2	固定收益投資	679536899.91	80.85
	其中：債券	679536899.91	80.85
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	8156903	0.97
6	其他各項資產	3183067.58	0.38
7	合計	840486521.84	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	64091013.85	7.69
2	房地產業	26302512	3.16
3	批發和零售業	22566262	2.71
4	采礦業	13861200	1.66
5	金融業	13711709.7	1.65
6	水利、環境和公共設施管理業	5773982	0.69
7	交通運輸、倉儲和郵政業	3302971.56	0.40
	合計	149609651.11	17.96

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	000002	萬科A	999,800	15,236,952.00	1.83
2	000028	國藥一致	290,000	12,794,800.00	1.54
3	002706	良信股份	807,039	10,289,747.25	1.23
4	600546	山煤國際	613,400	9,771,462.00	1.17
5	000581	威孚高科	474,700	9,584,193.00	1.15
6	600597	光明乳業	850,000	9,086,500.00	1.09
7	600380	健康元	654,500	8,619,765.00	1.03
8	600486	揚農化工	87,300	8,479,449.00	1.02
9	600383	金地集團	980,900	8,239,560.00	0.99
10	600938	中國海油	430,000	7,327,200.00	0.88

博時財富
長量基金銷售
創金啟富
大連網金
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東方財富證券
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民生銀行
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寧波銀行
攀贏基金
平安銀行
浦發銀行
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申萬宏源證券
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萬得基金銷售
萬聯證券
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新華信通
興業證券
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招商證券
浙江同花順
中國人壽
中信建投證券
中信期貨
中信證券
中信證券華南
中信證券山東
中植基金
眾惠基金銷售

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	1.2920元	-0.28%	1.4200元	2016-09-29	債券型	中國建設銀行股份有限公司

在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、政府機構債券、地方政府債券、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款）、貨幣市場工具、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80％。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

中債綜合指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%

本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險較低收益的產品。