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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2023-06-06 | 1.2546元 | -0.28% | 1.3786元 | 2016-09-29 | 債券型 | 中國建設銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安添利增長債券型證券投資基金C類(003276)
| 投資目標 | 在嚴格控制投資風險和保持基金資產良好流動性的基礎上，力求實現基金資產的長期穩定增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、政府機構債券、地方政府債券、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款）、貨幣市場工具、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80％。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業績比較基準 | 中債綜合指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10% | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險較低收益的產品。 | |||||
基金費率
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認購費率
認購費率 0.00% -
申購費率
申購費率 0.00% -
贖回費率
0天<=T<7天 7天<=T<30天 30天<=T 1.50% 0.10% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 0.6% 0.15% 0.45%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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