基金費率

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理楊子江

基金經理陳建華

基金經理 楊子江

基金經理 陳建華

基金經理楊子江

基金經理陳建華

認購費率

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0.00%
申購費率

申購費率

0.00%

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<30天	30天<=T
1.50%	0.50%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.6%	0.1%	0.4%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

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楊子江先生，碩士研究生。曾任上海睿信投資管理有限公司研究員。2008年4月加入國聯安基金管理有限公司，歷任高級研究員、研究部副總監、研究部副總經理等職。2017年12月至2018年5月任國聯安鑫悅靈活配置混合型證券投資基金和國聯安鑫盛混合型證券投資基金的基金經理；2017年12月至2018年6月兼任國聯安鑫怡混合型證券投資基金的基金經理；2017年12月至2021年11月兼任國聯安鑫乾混合型證券投資基金的基金經理；2017年12月起兼任國聯安鑫匯混合型證券投資基金、國聯安鑫發混合型證券投資基金、國聯安鑫隆混合型證券投資基金和國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理；2019年7月至2022年11月兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年8月起兼任國聯安遠見成長混合型證券投資基金的基金經理。

陳建華女士，碩士研究生。曾任申銀萬國證券股份有限公司證券經紀業務部會計，第一證券有限公司財務管理部財務會計，中宏保險有限責任公司投資部投資會計主管，富國基金管理有限公司投資部研究員、投資經理，富國資產管理（上海）有限公司投資經理，民生證券股份有限公司固定收益部投資經理。2018年6月加入國聯安基金管理有限公司，擔任基金經理。2018年11月起擔任國聯安鑫隆混合型證券投資基金和國聯安鑫乾混合型證券投資基金的基金經理；2019年11月起兼任國聯安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理；2020年8月起兼任國聯安增盛一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金和國聯安增泰一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金的基金經理；2020年11月至2022年8月兼任國聯安德盛增利債券證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安鑫穩3個月持有期混合型證券投資基金的基金經理；2022年4月起兼任國聯安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安聚利39個月封閉式純債債券型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	83758787.37	28.48
	其中：股票	83758787.37	28.48
2	固定收益投資	205951381.5	70.02
	其中：債券	205951381.5	70.02
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產	1399699	0.48
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	3015986	1.03
6	其他各項資產	7200.95	0.00
7	合計	294133054.83	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	40935734.37	13.95
2	金融業	28198514.86	9.61
3	采礦業	3570125.36	1.22
4	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2131619.6	0.73
5	房地產業	2143710	0.73
6	建筑業	1878237.22	0.64
7	科學研究和技術服務業	1749000	0.60
8	租賃和商務服務業	1722456	0.59
9	交通運輸、倉儲和郵政業	835000	0.28
10	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	542000	0.18
11	批發和零售業	52389.96	0.02
	合計	83758787.37	28.54

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	600519	貴州茅臺	7,300	13,286,000.00	4.53
2	600036	招商銀行	155,000	5,311,850.00	1.81
3	601318	中國平安	104,700	4,774,320.00	1.63
4	601398	工商銀行	688,800	3,072,048.00	1.05
5	000858	五糧液	14,500	2,856,500.00	0.97
6	601012	隆基綠能	65,828	2,660,109.48	0.91
7	601166	興業銀行	141,600	2,391,624.00	0.82
8	600426	華魯恒升	65,000	2,291,250.00	0.78
9	600030	中信證券	103,500	2,119,680.00	0.72
10	600900	長江電力	100,000	2,125,000.00	0.72

大連網金
德邦證券
度小滿基金
國聯安直銷
國泰君安證券
海通證券
華安證券
匯林保大基金
基煜基金銷售
京東肯特瑞
陸金所
寧波銀行
天天基金銷售
萬聯證券
新華信通
雪球基金銷售
招商銀行
中國人壽
中信建投證券
中信期貨
中信證券
中信證券華南
中信證券山東

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	1.5355元	-0.01%	1.5595元	2017-03-03	混合型	民生銀行

在嚴格控制風險與保持資產流動性的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金股票投資占基金資產的0%-40%；權證投資占基金資產凈值的0%-3%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

滬深300指數收益率×20%+上證國債指數收益率×80%

本基金屬于混合型證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。