基金費率

基金費率

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理黃欣

基金經理章椹元

基金經理 黃欣

基金經理 章椹元

基金經理黃欣

基金經理章椹元

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.60%	0.40%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.80%	0.60%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<30天	30天<=T
1.50%	0.50%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.2%	0.1%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

黃欣先生，碩士研究生。2003年10月加入國聯安基金管理有限公司，歷任產品開發部經理助理、債券投資助理、基金經理助理、基金經理、量化投資部總監助理等職。2010年4月起擔任國聯安中證100指數證券投資基金（LOF）（2020年12月4日由國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金更名而來）的基金經理；2010年5月至2012年9月兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理；2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2010年12月起兼任國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2013年6月至2017年3月兼任國聯安中證股債動態策略指數證券投資基金的基金經理；2016年8月起兼任國聯安中證醫藥100指數證券投資基金的基金經理；2016年8月至2023年1月兼任國聯安中小企業綜合指數證券投資基金（LOF）（2021年4月由國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）更名而來）的基金經理；2018年3月至2019年7月兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理； 2019年5月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年6月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2019年11月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年12月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理； 2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2022年5月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月起兼任國聯安中證消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

章椹元先生，碩士研究生。曾任建信基金管理有限公司任研究員，富國基金管理有限公司基金經理助理、基金經理，融通基金管理有限公司專戶投資經理、基金經理、指數與量化投資部總經理。2019年5月加入國聯安基金管理有限公司，擔任量化投資部總經理。2020年5月起擔任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2020年8月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金、國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年10月起兼任國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年11月起兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年12月起兼任國聯安中證1000指數增強型證券投資基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月起兼任國聯安中證消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	1509	0.00
	其中：股票	1509	0.00
2	固定收益投資
	其中：債券
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	78232080	5.70
6	其他各項資產	117813.75	0.01
7	合計	1371312785.83	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	600588	用友網絡	60	1,509.00	0.00

安信證券
博時財富
伯嘉基金銷售
渤海銀行
長量基金銷售
創金啟富
大連網金
東方財富證券
東方證券
度小滿基金
鳳凰金信
光大證券
國聯安直銷
國聯證券
國泰君安證券
海通證券
好買基金銷售
華安證券
華寶證券
華瑞保險
華泰證券
匯成基金銷售
匯林保大基金
基煜基金銷售
交通銀行
京東肯特瑞
利得基金銷售
陸金所
螞蟻基金銷售
民生銀行
寧波銀行
平安銀行
上海聯泰資產
上海證券
申萬宏源西部
申萬宏源證券
蘇寧基金銷售
泰信財富
騰安基金銷售
天天基金銷售
萬得基金銷售
新華信通
雪球基金銷售
銀河證券
盈米財富
招商銀行
招商證券
浙江同花順
中國人壽
中金財富證券
中信建投證券
中信期貨
中信證券
中信證券華南
中信證券山東
中正達廣
中植基金
眾祿基金銷售

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-07	0.9636元	-0.43%	1.0656元	2019-12-25	指數型	中國工商銀行股份有限公司

通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。

本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股及其備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。本基金目標ETF為國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金。

本基金業績比較基準：滬深300指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%。

本基金屬于目標ETF的聯接基金，目標ETF為股票型指數基金，因此本基金的預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，其風險收益特征與標的指數所代表的市場組合的風險收益特征相似。