基金費率

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基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理韋明亮

基金經理 韋明亮

基金經理韋明亮

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.20%	0.80%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.50%	1.00%	1000元

贖回費率

在同一開放期內申購后又贖回的份額	持有一個或一個以上封閉期
1.50%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
1.0%	0.1%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

韋明亮先生，碩士研究生。曾任上海國禾投資有限公司研究員，光大證券研究所機械行業高級分析師，華寶興業基金高級分析師，光大證券投資部投資經理，國聯安基金權益投資部總監兼基金經理，望正資產管理有限公司投資經理。2022年8月加入國聯安基金管理有限公司，擔任研究部總經理。2022年9月起擔任國聯安新藍籌紅利一年定期開放混合型發起式證券投資基金的基金經理。2022年11月起擔任國聯安安穩靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	333619625.11	95.25
	其中：股票	333619625.11	95.25
2	固定收益投資
	其中：債券
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	16533720	4.72
6	其他各項資產	103864.24	0.03
7	合計	350257209.58	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	271895603.82	79.45
2	金融業	16383815.2	4.79
3	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	15097201.74	4.41
4	交通運輸、倉儲和郵政業	11076000	3.24
5	科學研究和技術服務業	7970137.6	2.33
6	采礦業	5757000	1.68
7	水利、環境和公共設施管理業	4901494.57	1.43
8	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	368222.8	0.11
9	批發和零售業	117076.32	0.03
10	衛生和社會工作	18711.04	0.01
11	建筑業	34362.02	0.01
	合計	333619625.11	97.48

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	688239	航宇科技	280,000	21,014,000.00	6.14
2	300750	寧德時代	47,000	19,084,350.00	5.58
3	002594	比亞迪	72,000	18,433,440.00	5.39
4	600519	貴州茅臺	10,000	18,200,000.00	5.32
5	002142	寧波銀行	599,920	16,383,815.20	4.79
6	603688	石英股份	120,000	14,817,600.00	4.33
7	600702	舍得酒業	75,000	14,775,000.00	4.32
8	002415	?？低?	320,000	13,651,200.00	3.99
9	002698	博實股份	750,000	12,262,500.00	3.58
10	601012	隆基綠能	280,000	11,314,800.00	3.31

國聯安直銷
寧波銀行

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	0.7240元	-1.17%	0.8240元	2020-08-13	混合型	興業銀行股份有限公司

在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、政府機構債券、地方政府債券、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等）、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產的比例為60%-100%，本基金投資于新藍籌紅利主題相關證券的資產不低于非現金基金資產的80%，港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%。開放期內，每個交易日日終扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，投資于現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。在封閉期內，本基金不受上述5%的限制，每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。本基金所指的“新藍籌紅利主題相關證券”，主要包括具備以下一項或多項特點，且兼具穩定的分紅能力和核心競爭優勢的上市公司發行的證券：A.符合國家發展戰略；B.行業發展狀況良好；C.企業具有快速成長能力和競爭優勢；D.企業盈利能力較強，主營業務盈利水平較高；E.在可預期的發展時期內，將成長為行業龍頭的企業。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

中債綜合指數收益率*35%+滬深300指數收益率*60%+恒生指數收益率*5%

本基金屬于混合型證券投資基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票，需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。