基金費率

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基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理薛琳

基金經理張蕙顯

基金經理 薛琳

基金經理 張蕙顯

基金經理薛琳

基金經理張蕙顯

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.40%	0.20%	0.10%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.60%	0.40%	0.20%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<30天	30天<=T
1.50%	0.10%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.3%	0.05%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

薛琳女士，碩士學位。曾任上海紅頂金融研究中心公司職員，上海國利貨幣有限公司債券交易員，長江養老保險股份有限公司債券交易員。2010年6月加入國聯安基金管理有限公司，歷任債券交易員、基金經理助理、基金經理。2012年7月至2016年1月擔任國聯安貨幣市場證券投資基金的基金經理；2012年12月至2015年11月兼任國聯安中債信用債指數增強型發起式證券投資基金的基金經理；2015年6月起兼任國聯安鑫享靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2016年3月至2018年5月兼任國聯安鑫悅靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2016年9月至2017年10月兼任國聯安鑫瑞混合型證券投資基金的基金經理；2016年10月起兼任國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2016年11月起兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2016年12月至2018年7月兼任國聯安睿智定期開放混合型證券投資基金的基金經理；2017年3月起兼任國聯安鑫匯混合型證券投資基金和國聯安鑫發混合型證券投資基金的基金經理；2017年3月至2018年11月兼任國聯安鑫乾混合型證券投資基金和國聯安鑫隆混合型證券投資基金的基金經理；2017年9月至2022年2月兼任國聯安信心增益債券型證券投資基金的基金經理；2018年7月至2020年5月兼任國聯安睿利定期開放混合型證券投資基金的基金經理；2019年1月至2020年5月兼任國聯安添利增長債券型證券投資基金（2019年4月30日由國聯安鑫盈混合型證券投資基金轉型而來）的基金經理；2019年11月至2022年8月兼任國聯安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理；2020年5月起兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金和國聯安增祺純債債券型證券投資基金的基金經理；2020年8月起兼任國聯安增順純債債券型證券投資基金的基金經理。

張蕙顯女士，碩士研究生。曾任廣發銀行金融市場部利率及衍生品交易員，交銀金融租賃有限責任公司資金部資金交易（投資）經理，浙江泰隆商業銀行資金運營中心債券投資經理。2020年6月加入國聯安基金管理有限公司固定收益部，擔任基金經理。2020年8月起擔任國聯安增盈純債債券型證券投資基金的基金經理；2020年9月起兼任國聯安增順純債債券型證券投資基金的基金經理；2021年1月至2022年8月兼任國聯安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）的基金經理；2021年1月起兼任國聯安增鑫純債債券型證券投資基金的基金經理；2021年8月起兼任國聯安鑫元1個月持有期混合型證券投資基金的基金經理；2022年3月起兼任國聯安恒泰3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安恒盛3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	99992173.02	96.86
	其中：債券	99992173.02	96.86
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產	2800366	2.71
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	443887	0.43
6	其他各項資產	853.12	0.00
7	合計	103237279.51	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合
暫無數據

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
暫無數據

長量基金銷售
東方財富證券
度小滿基金
光大證券
國聯安直銷
海通證券
海銀基金銷售
好買基金銷售
華安證券
華泰證券
匯成基金銷售
基煜基金銷售
嘉實財富
利得基金銷售
陸金所
螞蟻基金銷售
民生銀行
寧波銀行
平安銀行
平安證券
天天基金銷售
萬得基金銷售
西部證券
銀河證券
盈米財富
招商證券
浙江同花順
中國人壽
中信建投證券
中信期貨
中信證券
中信證券華南
中信證券山東

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	1.0738元	0.07%	1.0738元	2020-08-20	債券型	中國民生銀行股份有限公司

在控制風險和保持資產流動性的前提下，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、政府機構債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等）、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款）、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金不投資于股票資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險/較低收益的產品。