基金費率

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基金分紅

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理陳建華

基金經理 陳建華

基金經理陳建華

國聯安增泰一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金(008900)

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-02	1.0213元	0.11%	1.0973元	2020-08-21	債券型	上海浦東發展銀行股份有限公司

投資要點

基本信息
基金凈值. 分紅
基金經理
基金公告
法律文件
資產組合
銷售機構

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.50%	0.30%	0.10%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.60%	0.40%	0.20%	1000元

贖回費率

在同一開放期內申購后又贖回的份額	持有一個或一個以上封閉期
1.50%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.3%	0.1%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

陳建華女士，碩士研究生。曾任申銀萬國證券股份有限公司證券經紀業務部會計，第一證券有限公司財務管理部財務會計，中宏保險有限責任公司投資部投資會計主管，富國基金管理有限公司投資部研究員、投資經理，富國資產管理（上海）有限公司投資經理，民生證券股份有限公司固定收益部投資經理。2018年6月加入國聯安基金管理有限公司，擔任基金經理。2018年11月起擔任國聯安鑫隆混合型證券投資基金和國聯安鑫乾混合型證券投資基金的基金經理；2019年11月起兼任國聯安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理；2020年8月起兼任國聯安增盛一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金和國聯安增泰一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金的基金經理；2020年11月至2022年8月兼任國聯安德盛增利債券證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安鑫穩3個月持有期混合型證券投資基金的基金經理；2022年4月起兼任國聯安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安聚利39個月封閉式純債債券型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	662812546.71	98.98
	其中：債券	662812546.71	98.98
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	5818199	0.87
6	其他各項資產	981085.89	0.15
7	合計	669611831.26	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合
暫無數據

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
暫無數據

熱點動態

在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、政府機構債券、地方政府債券、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款）、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不投資于股票、權證等資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80％（開放期開始前1個月至開放期結束后1個月，本基金債券資產的投資比例不受上述比例限制）。開放期內，保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券；在封閉期內，本基金不受上述5%的限制。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險較低收益的產品。