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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理陳建華

基金經理劉佃貴

基金經理 陳建華

基金經理 劉佃貴

基金經理陳建華

基金經理劉佃貴

認購費率

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申購費率

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贖回費率

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管理費	托管費	銷售服務費
1.0%	0.2%	0.4%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

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截止日期

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陳建華女士，碩士研究生。曾任申銀萬國證券股份有限公司證券經紀業務部會計，第一證券有限公司財務管理部財務會計，中宏保險有限責任公司投資部投資會計主管，富國基金管理有限公司投資部研究員、投資經理，富國資產管理（上海）有限公司投資經理，民生證券股份有限公司固定收益部投資經理。2018年6月加入國聯安基金管理有限公司，擔任基金經理。2018年11月起擔任國聯安鑫隆混合型證券投資基金和國聯安鑫乾混合型證券投資基金的基金經理；2019年11月起兼任國聯安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理；2020年8月起兼任國聯安增盛一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金和國聯安增泰一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金的基金經理；2020年11月至2022年8月兼任國聯安德盛增利債券證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安鑫穩3個月持有期混合型證券投資基金的基金經理；2022年4月起兼任國聯安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安聚利39個月封閉式純債債券型證券投資基金的基金經理。

劉佃貴先生，碩士研究生。曾任航天科工集團第六研究院助理工程師，興業證券股份有限公司研究員。2014年7月加入國聯安基金管理有限公司，擔任研究員。2021年6月至2022年11月擔任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2021年8月起兼任國聯安主題驅動混合型證券投資基金的基金經理。2023年1月起兼任國聯安鑫發混合型證券投資基金、國聯安鑫穩3個月持有期混合型證券投資基金、國聯安鑫元1個月持有期混合型證券投資基金國聯安安泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	24565954.07	15.49
	其中：股票	24565954.07	15.49
2	固定收益投資	127723832.33	80.55
	其中：債券	127723832.33	80.55
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產	4701015	2.96
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	1261262	0.80
6	其他各項資產	315064.61	0.20
7	合計	158567127.42	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	14614158.47	9.35
2	金融業	4146392	2.65
3	建筑業	2188640	1.40
4	水利、環境和公共設施管理業	1497990	0.96
5	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1252223.6	0.80
6	科學研究和技術服務業	866550	0.55
	合計	24565954.07	15.72

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	601288	農業銀行	817,500	2,542,425.00	1.63
2	002034	旺能環境	83,500	1,497,990.00	0.96
3	601800	中國交建	135,200	1,427,712.00	0.91
4	600887	伊利股份	47,700	1,389,024.00	0.89
5	600905	三峽能源	227,300	1,245,604.00	0.80
6	002304	洋河股份	7,100	1,174,766.00	0.75
7	002179	中航光電	19,800	1,070,784.00	0.69
8	600372	中航電子	52,378	917,662.56	0.59
9	300059	東方財富	45,200	905,356.00	0.58
10	603259	藥明康德	10,900	866,550.00	0.55

東方財富證券
東海證券
度小滿基金
光大證券
國聯安直銷
海銀基金銷售
好買基金銷售
匯成基金銷售
基煜基金銷售
嘉實財富
建設銀行
交通銀行
京東肯特瑞
利得基金銷售
陸金所
螞蟻基金銷售
寧波銀行
浦發銀行
蘇寧基金銷售
騰安基金銷售
天天基金銷售
萬得基金銷售
新華信通
銀河證券
盈米財富
招商銀行
招商證券
浙江同花順
中歐財富
中信建投證券
中信期貨
中信證券
中信證券華南
中信證券山東
中正達廣

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	0.9982元	-0.10%	0.9982元	2021-06-22	混合型	中國建設銀行股份有限公司

在控制風險與保持資產流動性的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、債券（國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產的0%-40%；投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%；投資于同業存單的比例占基金資產的0-20%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

滬深300指數收益率×15%+恒生指數收益率×5%+中證全債指數收益率×80%

本基金屬于混合型證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票，需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。