基金費率

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理陳建華

基金經理萬莉

基金經理張昊

基金經理 陳建華

基金經理 萬莉

基金經理 張昊

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基金經理萬莉

基金經理張昊

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.20%	0.10%	0.05%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<300萬元	300萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.40%	0.20%	0.10%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T
1.50%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.3%	0.08%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

陳建華女士，碩士研究生。曾任申銀萬國證券股份有限公司證券經紀業務部會計，第一證券有限公司財務管理部財務會計，中宏保險有限責任公司投資部投資會計主管，富國基金管理有限公司投資部研究員、投資經理，富國資產管理（上海）有限公司投資經理，民生證券股份有限公司固定收益部投資經理。2018年6月加入國聯安基金管理有限公司，擔任基金經理。2018年11月起擔任國聯安鑫隆混合型證券投資基金和國聯安鑫乾混合型證券投資基金的基金經理；2019年11月起兼任國聯安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理；2020年8月起兼任國聯安增盛一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金和國聯安增泰一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金的基金經理；2020年11月至2022年8月兼任國聯安德盛增利債券證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安鑫穩3個月持有期混合型證券投資基金的基金經理；2022年4月起兼任國聯安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安聚利39個月封閉式純債債券型證券投資基金的基金經理。

萬莉女士，碩士研究生。曾任廣州商業銀行債券交易員，長信基金管理有限公司債券交易員、基金經理助理、基金經理，中融基金(原道富基金)管理有限公司基金經理，富國基金管理有限公司現金管理主管、基金經理。2018年10月加入國聯安基金管理有限公司，擔任現金管理部總經理。2019年2月起擔任國聯安貨幣市場證券投資基金的基金經理；2019年9月起兼任國聯安6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理；2019年12月起兼任國聯安短債債券型證券投資基金的基金經理；2021年12月起兼任國聯安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經理；2022年3月起兼任國聯安恒悅90天持有期債券型證券投資基金的基金經理；2022年5月起兼任國聯安中短債債券型證券投資基金的基金經理；2022年6月起兼任國聯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金的基金經理。

張昊先生，碩士研究生。曾任北京銀行股份有限公司德外支行辦公室綜合崗、北京管理部投行與同業部同業金融崗、總行資金交易部人民幣信用債券一二級市場交易投資崗，嘉實基金管理有限公司債券交易員，新時代證券股份有限公司資產管理總部投資經理，平安銀行股份有限公司資產管理事業部投資經理。2021年2月加入國聯安基金管理有限公司固定收益部，擔任基金經理。2021年3月起擔任國聯安雙佳信用債券型證券投資基金（LOF）的基金經理；2021年10月起兼任國聯安德盛增利債券證券投資基金的基金經理；2021年12月起兼任國聯安恒鑫3個月定期開放純債債券型證券投資基金的基金經理；2022年3月起兼任國聯安恒悅90天持有期債券型證券投資基金的基金經理；2022年5月起兼任國聯安中短債債券型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	2272533327.7	99.99
	其中：債券	2272533327.7	99.99
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	258220	0.01
6	其他各項資產
7	合計	2272791547.63	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合
暫無數據

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
暫無數據

國聯安直銷
寧波銀行
天天基金銷售
新華信通
興業銀行

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	1.0058元	0.06%	1.0378元	2021-12-09	債券型	興業銀行股份有限公司

在控制風險和保持資產流動性的前提下，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、政府機構債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等）、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等）、貨幣市場工具等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金不投資于股票資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%（開放期開始前10個工作日至開放期結束后10個工作日，本基金債券資產的投資比例不受上述比例限制）；開放期內，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%；封閉期內，本基金不受上述5%的限制；其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

中債綜合指數收益率。

本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股票型基金。