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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2023-06-06 | 1.0437元 | 0.01% | 1.0437元 | 2022-03-28 | 債券型 | 交通銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安恒悅90天持有期債券型證券投資基金A份額(013672)
| 投資目標 | 在控制風險與保持資產流動性的基礎上，力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、政府機構債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等）、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款）、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不主動投資于股票資產，也不主動投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業績比較基準 | 中債綜合財富（1年以下）指數收益率*90%+銀行一年期定期存款利率（稅后）*10% | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險/收益的產品。 | |||||
基金費率
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認購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.30% 0.10% 1000元 -
申購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.40% 0.20% 1000元 -
贖回費率
贖回費率 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 0.2% 0.05% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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