基金費率

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基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理魏東

基金經理 魏東

基金經理魏東

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<200萬元	200萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.20%	0.80%	0.50%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<200萬元	200萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.50%	1.00%	0.80%	1000元

贖回費率

0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
1.5%	0.25%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

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魏東先生，碩士研究生。曾任平安證券股份有限公司研究員，國信證券股份有限公司研究員，華寶興業基金管理有限公司交易部總經理、基金經理、投資副總監及國內投資部總經理等職。2009年6月加入國聯安基金管理有限公司，歷任公司總經理助理、投資總監、副總經理、常務副總經理等職。2009年9月起擔任國聯安德盛精選混合型證券投資基金的基金經理；2009年12月至2011年8月兼任國聯安主題驅動混合型證券投資基金的基金經理；2014年3月至2021年5月兼任國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2020年11月起兼任國聯安核心資產策略混合型證券投資基金的基金經理；2021年12月起兼任國聯安核心趨勢一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	383227164.41	86.72
	其中：股票	383227164.41	86.72
2	固定收益投資
	其中：債券
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	2662843	0.60
6	其他各項資產	56038012.85	12.68
7	合計	441928020.04	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	254648299.06	57.78
2	采礦業	55106388.92	12.50
3	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	50137003.94	11.38
4	建筑業	22262955.44	5.05
5	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	371570.29	0.08
6	科學研究和技術服務業	327606.99	0.07
7	水利、環境和公共設施管理業	169032.34	0.04
8	批發和零售業	151446.47	0.03
9	衛生和社會工作	23555.47	0.01
	合計	383227164.41	86.96

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	002371	北方華創	125,000	33,231,250.00	7.54
2	600416	湘電股份	1,250,000	25,037,500.00	5.68
3	601899	紫金礦業	2,000,000	24,780,000.00	5.62
4	002049	紫光國微	200,000	22,226,000.00	5.04
5	002153	石基信息	800,000	20,528,000.00	4.66
6	688012	中微公司	120,000	17,701,200.00	4.02
7	600372	中航電子	930,580	16,303,761.60	3.70
8	601800	中國交建	1,500,000	15,840,000.00	3.59
9	002683	廣東宏大	500,000	15,425,000.00	3.50
10	300054	鼎龍股份	600,000	14,700,000.00	3.34

長量基金銷售
度小滿基金
國聯安直銷
國泰君安證券
海銀基金銷售
好買基金銷售
匯成基金銷售
基煜基金銷售
嘉實財富
交通銀行
京東肯特瑞
利得基金銷售
陸金所
螞蟻基金銷售
寧波銀行
平安銀行
上海聯泰資產
蘇寧基金銷售
天天基金銷售
萬得基金銷售
新華信通
雪球基金銷售
盈米財富
浙江同花順
中正達廣
眾祿基金銷售

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-07	0.8653元	-0.78%	0.8653元	2021-12-30	混合型	交通銀行股份有限公司

在嚴格控制基金資產投資風險的前提下，力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板、存托憑證及其他中國證監會準予上市的股票）、港股通標的股票、債券（國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產的比例60%-95%；投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%；每個交易日日終扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率×20%+中債綜合指數收益率×20%

本基金屬于混合型證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票，需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。