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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2023-06-06 | 1.0257元 | 0.01% | 1.0257元 | 2022-05-11 | 債券型 | 中國光大銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安中短債債券型證券投資基金A份額(014636)
| 投資目標 | 在控制風險與保持資產流動性的基礎上，力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、政府機構債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等）、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款）、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金不投資于股票、可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于中短期債券的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指中短期債券，是指剩余期限不超過三年（含）或距行權日剩余不超過三年（含）的債券資產（可變利率或浮動利率債券的剩余期限以計算日至下一個利率調整日的實際剩余天數計算），包括國債、政府機構債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業績比較基準 | 中債綜合財富(1-3年)指數收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15%。 | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險/收益的產品。 | |||||
基金費率
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認購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.30% 0.10% 1000元 -
申購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.40% 0.20% 1000元 -
贖回費率
0天<=T<7天 7天<=T 1.50% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 0.3% 0.1% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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