基金費率

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基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理李德清

基金經理 李德清

基金經理李德清

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.60%	0.40%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
0.70%	0.50%	1000元

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<30天	30天<=T
1.50%	0.10%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.6%	0.1%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

李德清先生，碩士研究生。曾任交通銀行股份有限公司投資經理，上海光大證券資產管理有限公司投資經理，太平養老保險股份有限公司投資經理。2020年12月加入國聯安基金管理有限公司固定收益部，擔任基金經理。2020年12月起擔任國聯安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金、國聯安增富一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金和國聯安增裕一年定期開放純債債券型發起式證券投資基金的基金經理；2021年8月起兼任國聯安信心增長債券型證券投資基金的基金經理；2022年7起兼任國聯安添益增長債券型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	6313230	7.85
	其中：股票	6313230	7.85
2	固定收益投資	68994236.23	85.74
	其中：債券	68994236.23	85.74
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產	4499402	5.59
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	624205	0.78
6	其他各項資產	42748.64	0.05
7	合計	80473822.28	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	2620190	3.27
2	金融業	1220500	1.52
3	采礦業	1006800	1.26
4	交通運輸、倉儲和郵政業	808140	1.01
5	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	657600	0.82
	合計	6313230	7.87

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	600309	萬華化學	9,000	862,920.00	1.08
2	600905	三峽能源	120,000	657,600.00	0.82
3	601111	中國國航	60,000	642,000.00	0.80
4	601881	中國銀河	60,000	603,000.00	0.75
5	002371	北方華創	2,000	531,700.00	0.66
6	600938	中國海油	30,000	511,200.00	0.64
7	601899	紫金礦業	40,000	495,600.00	0.62
8	601658	郵儲銀行	100,000	465,000.00	0.58
9	000858	五糧液	1,500	295,500.00	0.37
10	600132	重慶啤酒	2,000	250,000.00	0.31

長量基金銷售
光大證券
國聯安直銷
嘉實財富
京東肯特瑞
寧波銀行
上海證券
天天基金銷售
新華信通
招商證券
中信建投證券
中信期貨
中信證券
中信證券華南
中信證券山東

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	1.0008元	0.01%	1.0008元	2022-07-07	債券型	恒豐銀行股份有限公司

在控制風險與保持資產流動性的基礎上，力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券等）、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等）、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%，對股票及存托憑證的投資比例不超過基金資產的20%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%）；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

中債新綜合財富指數收益率*90%+滬深300指數收益率*8%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率*2%

本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險/收益的產品。