凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
2023-06-06 | 1.0008元 | 0.01% | 1.0008元 | 2022-07-07 | 債券型 | 恒豐銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。 | |||||
投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等)、資產支持證券、同業存單、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,對股票及存托憑證的投資比例不超過基金資產的20%(其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%);每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
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業績比較基準 | 中債新綜合財富指數收益率*90%+滬深300指數收益率*8%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*2% | |||||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。 |
基金費率
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認購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.60% 0.40% 1000元 -
申購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.70% 0.50% 1000元 -
贖回費率
0天<=T<7天 7天<=T<30天 30天<=T 1.50% 0.10% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 0.6% 0.1% 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |

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