國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類(015577)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2023-06-06 0.9910元 -0.58% 0.9910元 2022-05-13 指數型 中國銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍

本基金以上證大宗商品股票ETF、上證大宗商品股票指數成份股、備選成份股為主要投資對象,其中投資于上證大宗商品股票ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金可少量投資于新股(首次發行或增發等,包括創業板新股)、債券、股指期貨及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 95%×上證大宗商品股票指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)
風險收益特征 本基金為上證大宗商品股票ETF的聯接基金,風險與預期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。同時,本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征,屬于證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。

基金費率

  • 申購費率
    申購費率
    0.00%
  • 贖回費率
    0天<=T<7天 7天<=T
    1.50% 0.00%
  • 管理費 托管費 銷售服務費
    0.6% 0.1% 0.25%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
97人人操