基金費率

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基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理黃欣

基金經理 黃欣

基金經理黃欣

申購費率

申購費率

0.00%

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T
1.50%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.6%	0.1%	0.25%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

黃欣先生，碩士研究生。2003年10月加入國聯安基金管理有限公司，歷任產品開發部經理助理、債券投資助理、基金經理助理、基金經理、量化投資部總監助理等職。2010年4月起擔任國聯安中證100指數證券投資基金（LOF）（2020年12月4日由國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金更名而來）的基金經理；2010年5月至2012年9月兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理；2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2010年12月起兼任國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2013年6月至2017年3月兼任國聯安中證股債動態策略指數證券投資基金的基金經理；2016年8月起兼任國聯安中證醫藥100指數證券投資基金的基金經理；2016年8月至2023年1月兼任國聯安中小企業綜合指數證券投資基金（LOF）（2021年4月由國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）更名而來）的基金經理；2018年3月至2019年7月兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理； 2019年5月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年6月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2019年11月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年12月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理； 2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2022年5月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月起兼任國聯安中證消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資
	其中：債券
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	8663875	6.67
6	其他各項資產	105883.16	0.08
7	合計	129984394.19	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合
暫無數據

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
暫無數據

博時財富
長量基金銷售
東方財富證券
東方證券
工商銀行
國聯安直銷
國聯證券
國泰君安證券
好買基金銷售
基煜基金銷售
京東肯特瑞
螞蟻基金銷售
民生銀行
寧波銀行
上海聯泰資產
上海證券
天天基金銷售
新華信通
盈米財富
招商證券
中金財富證券
眾祿基金銷售

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	0.9910元	-0.58%	0.9910元	2022-05-13	指數型	中國銀行股份有限公司

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

本基金以上證大宗商品股票ETF、上證大宗商品股票指數成份股、備選成份股為主要投資對象，其中投資于上證大宗商品股票ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金可少量投資于新股(首次發行或增發等，包括創業板新股)、債券、股指期貨及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

95%×上證大宗商品股票指數收益率+5%×銀行活期存款利率（稅后）

本基金為上證大宗商品股票ETF的聯接基金，風險與預期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。同時，本基金為指數型基金，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征，屬于證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。