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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2023-06-07 | 1.0175元 | 0.01% | 1.0175元 | 2022-06-21 | 混合型 | 交通銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金(015956)
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金主要投資于標的指數成份券和備選成份券。為更好地實現基金的投資目標，本基金還可以投資于成份券及備選成份券以外的其他同業存單、債券（國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資于股票、權證，也不投資于可轉債（可轉債僅投資可分離交易 可轉債的純債部分）、可交換債券及其他帶有權益屬性的金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于同業存單的比例不低于基金資產的80%，本基金投資于標的指數成份券和備選成份券的資產比例不低于非現金基金資產的80%；本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業績比較基準 | 中證同業存單AAA指數收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，主要投資于同業存單，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券，具有與標的指數相似的風險收益特征。 | |||||
基金費率
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認購費率
認購費率 0.00% -
申購費率
申購費率 0.00% -
贖回費率
贖回費率 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 0.2% 0.05% 0.2%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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