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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2023-06-06 | 1.0082元 | 0.01% | 1.0082元 | 2023-03-01 | 債券型 | 中國光大銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安聚利39個月封閉式純債債券型證券投資基金(017793)
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得長期穩定的投資收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金投資于債券(包括國內依法發行上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資于股票資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%，且投資于采用攤余成本法估值的債券資產不低于基金凈資產的50%(如因基金資產價格波動等原因導致攤余成本計量的債券資產被動低于上述50%比例的，應在1個月內調整至符合比例要求)，采用交易策略、相應以市價法估值的債券資產不低于基金凈資產的20%。本基金在封閉期到期日前三個月內可以不滿足上述投資比例限制。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
|||||
| 業績比較基準 | 中債綜合財富(1-3年)指數收益率。 | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | |||||
基金費率
-
認購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.20% 0.10% 1000元 -
管理費 托管費 銷售服務費 0.3% 0.05% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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