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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2023-06-06 | 0.7820元 | -0.89% | 0.7820元 | 2020-12-04 | 指數型 | 中國建設銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安中證100指數證券投資基金（LOF）(162509)
| 投資目標 | 本基金進行被動式指數化投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，為投資者提供一個投資中證100指數的有效工具，從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具，包括中證100 指數的成份股、備選成份股、現金和到期日在一年以內的政府債券等。其中，投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 金融衍生產品推出后,本基金可以依照法律法規或監管機構的規定，履行適當程序后可以將其納入投資范圍。 本基金管理人自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合上述相關規定。 |
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| 業績比較基準 | 95％×中證100指數收益率+5％×活期存款利率（稅后）。 | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為被動投資型指數基金，具有較高風險、較高預期收益的特征，其風險和預期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金。 | |||||
基金費率
-
認購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M<1000萬元 1000萬元<=M 1.00% 0.60% 0.10% 1000元 -
申購前端收費(場內)
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M<1000萬元 1000萬元<=M 1.20% 0.70% 0.20% 1000元 -
申購前端收費(場外)
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M<1000萬元 1000萬元<=M 1.20% 0.70% 0.20% 1000元 -
贖回前端收費(場內)
0天<=T<7天 7天<=T 1.50% 0.50% -
贖回前端收費(場外)
0天<=T<7天 7天<=T<365天 365天<=T<730天 730天<=T 1.50% 0.50% 0.25% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 1.0% 0.22% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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