國聯安貨幣市場證券投資基金B級(253051)
凈值日期 萬分收益 七日年化收益率 成立時間 基金類型 托管行
2023-06-06 0.4542 1.753% 2011-01-26 貨幣型 上海浦東發展銀行股份有限公司
投資要點
    1、現金管理工具,流動性強
    2、低風險收益特征,無申購贖回費
    3、貨幣基金不等同于銀行存款,不保證盈利及最低收益
投資目標 在控制風險和保證流動性的前提下,通過主動式管理,定性分析與量化分析相結合,力爭為投資者提供穩定的收益。
投資范圍

本基金投資于法律法規允許投資的金融工具,具體如下: 1、現金; 2、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具; 3、剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券; 4、期限在1年以內(含1年)的銀行存款、同業存單; 5、期限在1年以內(含1年)的債券回購; 6、期限在1年以內(含1年)的中央銀行票據; 7、中國證監會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 同期七天通知存款利率(稅后)
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,在所有證券投資基金中,是風險相對較低的基金產品。在一般情況下,其風險與預期收益均低于債券型基金,也低于混合型基金與股票型基金。

基金費率

  • 認購費率
    認購費率
    0.00%
  • 申購費率
    申購費率
    0.00%
  • 贖回費率
    贖回費率
    0.00%
  • 管理費 托管費 銷售服務費
    0.33% 0.05% 0.01%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
97人人操