基金費率

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基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理劉斌

基金經理 劉斌

基金經理劉斌

國聯安德盛優勢混合型證券投資基金(257030)

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	0.8870元	0.45%	2.6070元	2007-01-24	混合型	招商銀行股份有限公司

投資要點

基本信息
基金凈值. 分紅
基金經理
基金公告
法律文件
資產組合
銷售機構

認購費率 (前端)

0萬元<=M<50萬元	50萬元<=M<150萬元	150萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.00%	0.80%	0.50%	500元

認購費率(后端)

0年<=T<1年	1年<=T<3年	3年<=T<5年	5年<=T
1.50%	1.00%	0.50%	0.00%

申購費率 (前端)

0萬元<=M<50萬元	50萬元<=M<150萬元	150萬元<=M<500萬元	500萬元<=M
1.50%	1.00%	0.60%	1000元

申購費率(后端)

0年<=T<1年	1年<=T<3年	3年<=T<5年	5年<=T
1.60%	1.30%	0.60%	0.00%

贖回費率

0天<=T<7天	7天<=T<365天	1年<=T<2年	2年<=T
1.50%	0.50%	0.25%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
1.5%	0.25%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

劉斌先生,碩士研究生。曾任杭州城建設計研究院有限公司工程師，群益國際控股有限公司行業研究員。2009年8月加入國聯安基金管理有限公司，歷任研究員、基金經理助理、基金經理、權益投資部副總監等職。2013年12月至2015年3月擔任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理；2013年12月起兼任國聯安德盛穩健證券投資基金的基金經理； 2014年2月至2015年12月兼任國聯安德盛精選混合型證券投資基金的基金經理；2014年6月至2015年12月兼任國聯安通盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2015年4月起兼任國聯安德盛優勢混合型證券投資基金的基金經理； 2019年4月起兼任國聯安智能制造混合型證券投資基金的基金經理；2019年7月起至2021年10月兼任國聯安遠見成長混合型證券投資基金的基金經理；2020年8月至2021年9月兼任國聯安新藍籌紅利一年定期開放混合型發起式證券投資基金的基金經理；2021年8月起兼任國聯安核心優勢混合型證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	501321370.57	89.64
	其中：股票	501321370.57	89.64
2	固定收益投資	26431505.75	4.73
	其中：債券	26431505.75	4.73
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	30203211	5.40
6	其他各項資產	1289616.43	0.23
7	合計	559245704	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	222202859.82	39.85
2	房地產業	97747860	17.53
3	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	54564187.93	9.79
4	金融業	46704800	8.38
5	批發和零售業	31289490.38	5.61
6	交通運輸、倉儲和郵政業	29462160	5.28
7	采礦業	18692460	3.35
8	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	368222.8	0.07
9	水利、環境和公共設施管理業	169467.93	0.03
10	衛生和社會工作	41295.85	0.01
11	建筑業	58428.26	0.01
	合計	501321370.57	89.92

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	000002	萬科A	3,290,000	50,139,600.00	8.99
2	002572	索菲亞	2,380,000	46,410,000.00	8.32
3	600309	萬華化學	360,000	34,516,800.00	6.19
4	600546	山煤國際	1,952,000	31,095,360.00	5.58
5	002352	順豐控股	532,000	29,462,160.00	5.28
6	600048	保利發展	2,002,000	28,288,260.00	5.07
7	601577	長沙銀行	3,480,000	27,526,800.00	4.94
8	600426	華魯恒升	688,000	24,252,000.00	4.35
9	600941	中國移動	250,000	22,492,500.00	4.03
10	000651	格力電器	560,000	20,580,000.00	3.69

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本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金80%以上的股票資產將投資于具有競爭優勢的上市公司股票。本基金的資產配置的基本范圍為：股票資產占基金資產的60%-90%；債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許投資的其他金融工具占基金資產的10%-40%，其中現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款）或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

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