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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2023-06-06 | 1.1800元 | -0.51% | 2.1330元 | 2008-10-22 | 混合型 | 招商銀行股份有限公司 |
投資要點
-
1、善于抓住市場變化，適時進行主動擇時操作；
2、擅長挖掘成長白馬股；
國聯安德盛紅利混合型證券投資基金(257040)
| 投資目標 | 主要通過投資于盈利穩定增長的、具有較高股息收益率的、財務穩健的上市公司，追求穩定的股息收入和長期的資本增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金80%以上的股票資產將投資于具有較高預期股息收益率的股票，包括：當期股息收益率較高的股票、預期盈利大幅增長的股票以及預期股息分配率將提高的股票。 本基金的資產配置的基本范圍為：股票資產占基金資產的60%-95%；債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許投資的其他金融工具占基金資產的5%-40%，其中現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款）或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并依據有關法律法規進行投資管理。 |
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| 業績比較基準 | 滬深300指數×80%+上證國債指數×20% | |||||
| 風險收益特征 | 本基金是混合型基金，基金資產整體的預期收益和預期風險高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。 | |||||
基金費率
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認購費率 (前端)
0萬元<=M<50萬元 50萬元<=M<150萬元 150萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.00% 0.80% 0.50% 1000元 -
認購費率(后端)
0年<=T<1年 1年<=T<3年 3年<=T<5年 5年<=T 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -
申購費率 (前端)
0萬元<=M<50萬元 50萬元<=M<150萬元 150萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 1.50% 1.00% 0.60% 1000元 -
申購費率(后端)
0年<=T<1年 1年<=T<3年 3年<=T<5年 5年<=T 1.60% 1.30% 0.60% 0.00% -
贖回費率
0天<=T<7天 7天<=T<365天 1年<=T<2年 2年<=T 1.50% 0.50% 0.25% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 1.5% 0.25% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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