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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2023-06-06 | 0.8477元 | -2.69% | 0.8477元 | 2020-03-20 | 混合型 | 中國建設銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯安科技創新混合型證券投資基金（LOF） (501096)
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得超越業績比較基準的穩健回報。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含科創板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、政府機構債券、地方政府債券、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債券等)、債券回購、同業存單、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可根據法律法規的規定，參與轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：封閉運作期內，本基金股票資產投資比例為基金資產的 0%-100%，投資于科技創新主題證券的比例不低于非現金基金資產的 80%；封閉運作期屆滿后，本基金股票資產投資比例不低于基金資產的 60%，投資于科技創新主題證券的比例不低于非現金基金資產的 80%；投資于港股通標的股票的比例占股票資產的 0-50%；封閉運作期屆滿后，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%；封閉運作期內，本基金不受前述 5%的限制，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現金；其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行 適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
|||||
| 業績比較基準 | 中國戰略新興產業成份指數收益率×50%+恒生指數收益率（使用估值匯率折算）×10%+中債綜合指數收益率×40% | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預期風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金，低于股票型基金。 | |||||
基金費率
-
認購費率
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.40% 0.20% 1000元 -
申購前端收費(場內)
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.60% 0.40% 1000元 -
申購前端收費(場外)
0萬元<=M<100萬元 100萬元<=M<500萬元 500萬元<=M 0.60% 0.40% 1000元 -
贖回前端收費(場內)
0天<=T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<90天 3月<=T<6月 6月<=T 1.50% 0.75% 0.50% 0.50% 0.00% -
贖回前端收費(場外)
0天<=T<7天 7天<=T<30天 30天<=T<90天 3月<=T<6月 6月<=T 1.50% 0.75% 0.50% 0.50% 0.00% -
管理費 托管費 銷售服務費 1.5% 0.25% 0%
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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