基金費率

基金費率

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理黃欣

基金經理 黃欣

基金經理黃欣

認購費率

0萬份<=M<50萬份	50萬份<=M<100萬份	100萬份<=M
1.00%	0.50%	1000元

管理費	托管費	銷售服務費
0.6%	0.1%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

黃欣先生，碩士研究生。2003年10月加入國聯安基金管理有限公司，歷任產品開發部經理助理、債券投資助理、基金經理助理、基金經理、量化投資部總監助理等職。2010年4月起擔任國聯安中證100指數證券投資基金（LOF）（2020年12月4日由國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金更名而來）的基金經理；2010年5月至2012年9月兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理；2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2010年12月起兼任國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2013年6月至2017年3月兼任國聯安中證股債動態策略指數證券投資基金的基金經理；2016年8月起兼任國聯安中證醫藥100指數證券投資基金的基金經理；2016年8月至2023年1月兼任國聯安中小企業綜合指數證券投資基金（LOF）（2021年4月由國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）更名而來）的基金經理；2018年3月至2019年7月兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理； 2019年5月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年6月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2019年11月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年12月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理； 2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2022年5月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月起兼任國聯安中證消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	179435734.27	97.55
	其中：股票	179435734.27	97.55
2	固定收益投資
	其中：債券
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	4451323	2.42
6	其他各項資產	63194.07	0.03
7	合計	183950251.38	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	88198341.65	48.01
2	采礦業	81036488.14	44.11
3	批發和零售業	3488815.12	1.90
4	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3391693.6	1.84
5	農、林、牧、漁業	3301320	1.80
6	建筑業	19075.76	0.01
	合計	179435734.27	97.67

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	600489	中金黃金	447,094	4,707,899.82	2.56
2	603993	洛陽鉬業	757,012	4,534,501.88	2.47
3	600028	中國石化	789,818	4,438,777.16	2.42
4	601899	紫金礦業	349,170	4,326,216.30	2.35
5	601699	潞安環能	194,014	4,256,667.16	2.32
6	601168	西部礦業	328,461	4,161,600.87	2.27
7	601600	中國鋁業	747,711	4,127,364.72	2.25
8	601857	中國石油	685,892	4,060,480.64	2.21
9	600362	江西銅業	203,741	4,032,034.39	2.19
10	600989	寶豐能源	269,100	3,969,225.00	2.16
11	688484	南芯科技	1,602	64,063.98	0.03
12	688486	龍迅股份	740	62,271.00	0.03
13	603135	中重科技	1,715	30,527.00	0.02
14	688535	華海誠科	937	32,795.00	0.02
15	601061	中信金屬	4,864	32,005.12	0.02

安信證券
長江證券
誠通證券
東北證券
東方財富證券
東方證券
東海證券
高華證券
光大證券
廣發證券
國泰君安
國信證券
國元證券
海通證券
宏源證券
紅塔證券
華福證券
華泰聯合證券
華泰證券
平安證券
山西證券
申萬宏源
西南證券
信達證券
興業證券
銀泰證券
招商證券
中國銀河
中航證券
中金財富證券
中金公司
中山證券
中泰證券
中信建投
中信證券
中信證券華南公司
中信證券山東

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-06	0.8000元	-0.62%	0.9930元	2010-11-26	指數型	中國銀行股份有限公司

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，努力實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證大宗商品股票指數的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發行或增發)、債券、股指期貨以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于上證大宗商品股票指數的成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95%。

上證大宗商品股票指數

本基金屬于股票基金，其風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合基金。本基金為指數型基金，具有和標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征，屬于證券投資基金中風險較高、預期收益較高的品種。