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基金分紅

國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理黃欣

基金經理章椹元

基金經理 黃欣

基金經理 章椹元

基金經理黃欣

基金經理章椹元

認購費率

0萬份<=M<50萬份	50萬份<=M<100萬份	100萬份<=M
0.50%	0.30%	1000元

管理費	托管費	銷售服務費
0.3%	0.05%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

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黃欣先生，碩士研究生。2003年10月加入國聯安基金管理有限公司，歷任產品開發部經理助理、債券投資助理、基金經理助理、基金經理、量化投資部總監助理等職。2010年4月起擔任國聯安中證100指數證券投資基金（LOF）（2020年12月4日由國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金更名而來）的基金經理；2010年5月至2012年9月兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理；2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2010年12月起兼任國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2013年6月至2017年3月兼任國聯安中證股債動態策略指數證券投資基金的基金經理；2016年8月起兼任國聯安中證醫藥100指數證券投資基金的基金經理；2016年8月至2023年1月兼任國聯安中小企業綜合指數證券投資基金（LOF）（2021年4月由國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）更名而來）的基金經理；2018年3月至2019年7月兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理； 2019年5月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年6月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2019年11月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年12月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理； 2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2022年5月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月起兼任國聯安中證消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

章椹元先生，碩士研究生。曾任建信基金管理有限公司任研究員，富國基金管理有限公司基金經理助理、基金經理，融通基金管理有限公司專戶投資經理、基金經理、指數與量化投資部總經理。2019年5月加入國聯安基金管理有限公司，擔任量化投資部總經理。2020年5月起擔任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2020年8月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金、國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年10月起兼任國聯安新精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年11月起兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理；2022年12月起兼任國聯安中證1000指數增強型證券投資基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月起兼任國聯安中證消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2023-03-31

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	1325299340.61	98.93
	其中：股票	1325299340.61	98.93
2	固定收益投資
	其中：債券
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	13533710	1.01
6	其他各項資產	745716.41	0.06
7	合計	1339578766.85	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	763611811.34	57.05
2	金融業	258040187.37	19.28
3	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	67980414.4	5.08
4	交通運輸、倉儲和郵政業	42154181.2	3.15
5	采礦業	41538286.6	3.10
6	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	36198945.8	2.71
7	建筑業	30185486.72	2.26
8	房地產業	20656600.52	1.54
9	租賃和商務服務業	16928149.32	1.26
10	科學研究和技術服務業	16628277.6	1.24
11	農、林、牧、漁業	15678297.43	1.17
12	衛生和社會工作	10956528.18	0.82
13	批發和零售業	3033660.54	0.23
14	文化、體育和娛樂業	1605044	0.12
15	水利、環境和公共設施管理業	103469.59	0.01
	合計	1325299340.61	99.03

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	600519	貴州茅臺	47,200	85,904,000.00	6.42
2	300750	寧德時代	100,100	40,645,605.00	3.04
3	601318	中國平安	725,700	33,091,920.00	2.47
4	600036	招商銀行	833,900	28,577,753.00	2.14
5	000858	五糧液	132,100	26,023,700.00	1.94
6	000333	美的集團	334,881	18,019,946.61	1.35
7	601166	興業銀行	972,000	16,417,080.00	1.23
8	601012	隆基綠能	404,229	16,334,893.89	1.22
9	600900	長江電力	764,200	16,239,250.00	1.21
10	600276	恒瑞醫藥	372,301	15,941,928.82	1.19
11	001286	陜西能源	37,667	361,603.20	0.03
12	688484	南芯科技	10,071	402,739.29	0.03
13	601061	中信金屬	36,414	239,604.12	0.02
14	001287	中電港	13,860	164,656.80	0.01
15	603135	中重科技	6,273	111,659.40	0.01

光大證券
國金證券
國泰君安
國信證券
海通證券
華泰證券
申萬宏源證券
申萬西部
興業證券
招商證券
中國銀河
中信建投
中信證券
中信證券華南公司
中信證券山東

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2023-06-07	4.3291元	-0.46%	1.1181元	2019-11-25	指數型	中國工商銀行股份有限公司

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本基金還可投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可以參與融資業務以及通過證券金融公司辦理轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調整。

滬深300指數收益率

本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。